优化华纺国贸的外汇风险管理体系研究.doc

【摘要】：随着人民币汇率逐步向市场化方向前进，中国企业为了可以达到稳健的运营方式和经营模式，因此迫切的需要采取一些方式方法去正确应对和管理外汇风险。本文主要以华纺国贸的进出口业务为例，分析在业务的过程中所面临的外汇风险，以及华纺国贸对于外汇风险管理所采取的措施，吸取一定的经验、完善制度，改进方式方法，并且分析华纺国贸在应对外汇风险管理中的优缺点同时提出相应的建议并加以改进。

【关键词】： 人民币汇率  进出口业务  外汇风险  风险管理办法  

目录

摘要

Abstract

一、前言-1

二、华纺国贸的进出口业务现状和外汇风险类型-1

(一) 华纺国贸的进出口业务现状分析-1

(二) 外汇风险类型-2

三、华纺国贸外汇风险管理中的问题和成因分析-3

(一) 外汇市场的管理体系不健全-4

(二) 金融衍生品欠缺，金融产品定价偏高-4

(三) 企业对外汇风险管理认识不高-4

(四) 金融服务的配套机制不够健全-4

(五) 企业缺乏专业的外汇管理人才-5

四、华纺公司的外汇风险管理体系-5

(一) 华纺公司外汇风险管理经历的三阶段-5

(二) 华纺公司的现行外汇风险管理体系-5

1. 外汇风险管理制度-5

2. 外汇风险管理原则-6

3. 外汇风险管理过程-6

4. 应对外汇风险的途径-7

5. 规避外汇风险的工具-7

   (三) 进口业务中的外汇风险管理实例-9

   (四) 出口业务中的外汇风险管理实例-10

五、华纺国贸外汇风险管理体系效果评价-11

  （一）可取之处-11

  （二）不足之处-11

六、优化华纺公司外汇风险管理的对策-11

    (一) 运用套期保值工具锁定未来现金流-11

   （二）制定详细完善的外汇风险管理制度-12

   （三）加强与公司外部的沟通与协同合作-12

   （四）加强现有控制体系的有效发挥-13

七、结束语-14

参考文献-15

致   谢-16