人民币升值背景下我国外贸企业的外汇风险管理.doc

摘要：2005年之前，我国长期实行盯住汇率制，以美元结算的外贸企业基本上不受汇率影响。长此以往，企业形成了一种安逸心理，对汇率波动带来的风险不敏感。05年汇改——由单一的浮动汇率制改为实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，我国汇率基本实行市场化，汇率开始更多的表现市场因素，而且人民币汇率波动区间进一步扩大，根据汇率传递理论，汇率变动引起进出口价格的变动，人民币汇率的长期升值压缩了产品的利润空间，再加上近年来原材料成本、人力成本等大幅上涨，压缩了产品的利润空间，使这些企业难以生存，产品竞争力在很大程度上被削弱。首先，本文对外汇风相关理论进行了简单的阐述，例如外汇风险概念、种类、成因以及外汇风险管理的概念、种类和方法；其次，对人民升值背景下我国外贸企业的风险管理管理现状进行了分析，并对中石油海外投资失败案例进行分析，总结了其在风险管理方面进行的改进措施， 为提出企业外汇风险防范对策的提出奠定了一定的理论基础；最后，基于对目前我国金融市场现状以及外贸企业外汇风险管理中出现的问题，从企业把控风险，使用避险工具，优化产业结构等方面，从不同角度站在不同立场，提出了相关建议。

关键词：外贸企业 人民币升值 外汇风险

目录

摘要

Abstract

一、绪论-1

（一）研究背景和意义-1

1.研究背景-1

2.研究意义-2

（二）国内外研究现状-3

（三）课题研究主要内容:-5

二、外汇风险管理的相关理论-7

（一）外汇风险的概念-7

1.外汇风险的成因-7

2.外汇风险的类型-7

（二）外汇风险管理-8

1.外汇风险管理概念-8

2.外汇风险管理方法-9

三、人民币升值背景下我国外贸企业风险管理现状-11

（一）我国外贸企业外汇风险管理现状-11

（二）中石油海外投资失败案例分析-12

四、人民币升值背景下外贸企业外汇风险管理的策略研究-17

（一）建立健全外汇风险管理体系-17

1.严格把控外汇风险来源-17

2.积极使用避险工具-18

3.建设专业化人才队伍-18

（二）优化企业产业结构-18

（三）实行多元化经营-19

（四）争取国家政策的支持-19

1.进一步优化汇率政策-19

2.推动人民币跨境结算-19

3.逐步发展外汇衍生品市场-20

第五章、结论-21

参考文献-22