现金管理的影响--以金芒果生态开发有限公司为例.doc

摘要：现金管理是企业财务管理的重要工作，对中小企业来说尤为重要。本文以金芒果生态开发有限公司为例，对此公司的现金管理进行了分析，金芒果生态开发有限公司对于现金管理较为松散，对于现金分管工作没有相应的职责范围，企业内部相应的管理控制制度不健全，这些都会对企业的现金管理造成不利影响。企业管理者和决策者应该引起重视，加强财务管理工作的监管。随着科技水平的不断进步，经营产品的不断多元化，企业业务的不断扩张，现金管理工作应适应这些新的变化，调整相应的管理制度，健全细化现金管理条例。在适应新的现金交易的同时，接纳新的财务管理理念，让管理更加科学。金芒果强化现金管理理念，认识到现金管理的影响，对企业的生存发展有着关键性作用。

关键词：企业   现金管理  财务  影响

目录

摘要

Abstract

绪论-2

一、现金管理概述-2

（一）现金管理的概念-2

（二）现金管理的作用-2

二、金芒果生态开发有限公司情况简介-3

三、金芒果生态开发有限公司现金管理方面存在的问题-3

（一）企业现金管理主观随意-3

（二）存货管理控制制度不严，资金占用过高-4

（三）企业内部现金管理制度不健全-4

（四）货币资金持有量不合理-4

四、针对金芒果生态开发有限公司现金管理问题的解决对策-5

（一）加强公司管理的监管-5

（二）加强存货管理，强化现金流速管理-5

（三）强化企业现金管理内部控制制度-5

（四）准确预算资金需要量-5

结论-6

致谢-7

参考文献-8